Opção margem de negociação

Opções Margin. Options Margem - Introdução. Margin tem sido sempre um tópico estoque, futuros e opções comerciantes têm lutado com O problema com a margem de entendimento é que a margem significa uma coisa diferente para todos os 3 instrumentos financeiros. É por isso que os comerciantes de ações ou comerciantes futuros normalmente Confundir-se em que margem significa em negociação de opções Embora confuso, entender o que é margem de opções e como ele difere da margem de ações e futuros é essencial para uma compreensão completa do operador de opções na execução de estratégias de opções, particularmente spreads de crédito opções. Margem de opções e as diferenças entre as opções margem e margem de futuros de ações. Options Margem - Content. What é Margin. Margin Opções em negociação de opções de equidade e índice é a quantidade de depósito em dinheiro necessário em uma conta de corretor de negociação de opções ao escrever opções Opções de escrita significa Opções de Shorting e acontece quando as ordens de Sell To Open são usadas em opções de compra ou de venda A margem de opções é necessária como garantia para garantir a capacidade do escritor de opções para cumprir as obrigações nos contratos de opções vendidos. Quando você escrever curto utilizando as opções de compra para abrir ordens você é obrigado a vender o estoque subjacente ao titular dessas opções de compra Se as opções são exercidas Se você don t já tem esses stocks em sua conta, você terá que comprar essas ações do mercado aberto, a fim de vender para o titular dessas opções de compra A fim de garantir que você tenha o dinheiro para comprar Essas ações do mercado aberto quando a atribuição acontece, o corretor de negociação de opções vai exigir que você tenha uma certa quantia de dinheiro em sua conta como depósito e que é margem de opções Isso é o que acontece em uma estratégia de negociação de opções de chamada nua. Similarly, Quando você escreve opções de venda, você obriga sob os contratos de opções de venda para comprar o estoque subjacente do titular dessas opções de venda se as opções são exercidas É por isso que as opções tradin G corretor precisa certificar-se de que você tem dinheiro suficiente para comprar essas ações do titular das opções de venda quando atribuído, daí a necessidade de margem opções Isso é o que acontece em uma estratégia de negociação Naked Put Write opções. Writers de opções também são expostos A risco ilimitado e lucro limitado, o que significa que a posição pode perder mais e mais dinheiro quanto mais o estoque subjacente vai contra a sua expectativa Para fechar tais posições perdedoras, você precisaria comprar para fechar essas opções, é por isso que as opções de negociação Corretores também precisam ter certeza de ter dinheiro suficiente em sua conta para ser capaz de fazer that. This é por isso que um monte de comerciantes de opções iniciantes teriam experimentado seus corretores retornando uma mensagem de erro, como você precisa de pelo menos 100.000 em sua conta em ordem Para escrever chamada descoberta colocar ao tentar escrever opções de ações. Por favor, note que as opções de margem neste caso não se aplicam a Opções de Futuros ou Opções sobre Futuros, que tem um tratamento mais sofisticado Como é a margem de opções determinada. Options exigência de margem é realmente a maneira de corretor de negociação opções de reduzir o risco que enfrentam ao permitir que seus titulares de conta para escrever opções Como o OCC garante o cumprimento de todos os contratos de opções exercidas, a responsabilidade recai sobre a Corretor deve ser o seu titular da conta ser incapaz de cumprir Esta é a razão pela qual todos os corretores de opções teria sua própria maneira de determinar quanta margem de opções é necessária para cada cenário O CBOE, Chicago Board of Exchange, também tem um conjunto de sugestões de margem para todas as empresas-membro Que pode ser baixado em formato pdf no site CBOE s Margin Manual No entanto, você deve entender o requisito de margem específica de suas opções de negociação corretor como ele pode ser muito diferente do que é sugerido por CBOE Alguns corretores têm um pouco mais exigências relaxadas, enquanto alguns outros corretores Não importa quanta margem é exigida por cada corretor, requisitos de margem para opções de ações e índices a Re sempre quantias de porcentagem fixa a ser aplicada uniformemente em cada cenário Isso é diferente do requisito de margem variável para opções de futuros ou opções em futuros. STOCK PICK MASTER Provavelmente as mais precisas picaretas de ações no World. Exemption de margens de opções de opções. Há um cenário Que as opções podem ser escritas sem exigência de margem e que é quando há uma garantia alternativa sob a forma de possuir uma posição no estoque subjacente ou um mais na opção de longo prazo do mesmo tipo do que a vendida um spread opções. Owning Uma Posição no Estoque Subjacente. Owning uma posição longa no estoque subjacente permite que você escreva livremente como muitas opções de compra em qualquer preço de exercício sem envolver margem de opções Isto é porque a posição de estoque longo é uma boa garantia que pode ser vendida ao detentor Das opções de compra ao preço de exercício quando as opções de compra são exercidas É por isso que não existem requisitos de margem para a negociação de opções de Call Estratégia. Exemplo Assumindo que você possui 700 ações de QQQQ em 44 Você pode vender para abrir 7 contratos de QQQQ opções de compra sem qualquer margem. Owning posição curta no estoque subjacente permite que você livremente escrever tantas opções de venda a qualquer preço de greve sem envolvendo opções Margem também Embora a margem não é necessária para escrever as opções de venda, a margem é necessária para o shorting das ações em primeiro lugar, o que é um requisito diferente da margem de opções Isso é porque o dinheiro necessário para a compra de volta a curto prazo Estoques já teriam sido levados em consideração quando shorting as ações, o que garantiu que o dinheiro necessário para a compra das ações do detentor de opções de venda está disponível se exercido É por isso que não existem requisitos de margem para a estratégia de negociação de opções cobertas Put. Exemplo Assumindo que você shorted 700 ações de QQQQ em 44 Você pode vender para abrir 7 contratos de QQQQ colocar opções sem qualquer margem. Requisitos de margem para Opções Spreads. There Não há requisitos de margem ao colocar em spreads de débito Spreads de débito são spreads onde você realmente paga dinheiro para próprios Spreads de débito geralmente envolvem a compra de uma certa quantidade de uma opção e, em seguida, vender para abrir mais longe das opções de dinheiro do mesmo tipo Neste caso, O direito de exercer a opção de longo a um preço de exercício mais favorável compensa o risco de cumprir as obrigações em um preço de exercício menos favorável, apagando a necessidade de margem de opções Isso é o que acontece em estratégias de opções como o Bull Call Spread. Example Assumindo você Possui 7 contratos de QQQQ s Jan45Call Você pode vender para abrir até 7 contratos de QQQQ s Jan47Call ou qualquer preço de exercício mais alto sem qualquer margem. No entanto, se os spreads de crédito são usados, a margem de opções será necessária Isso ocorre porque os spreads de crédito são opções posições Que consiste em curto prazo mais fora das opções de dinheiro do que há nas opções de dinheiro para ser protegido contra ou shorting nas opções de dinheiro enquanto compra fora do dinheiro opti Ons Em ambos os casos, a perna longa na posição ajuda a reduzir a exigência de margem da posição global, tornando-o mais fácil de executar do que puramente naked chamadas curtas ou opções de venda Neste caso, as opções negociação corretores geralmente requer 100 da diferença de greve Os preços multipled pelo número de contratos como margem de opções. Diferença entre opções margem e Margem de ações. Que mais confuso comerciantes de ações virou opções comerciantes é a diferença entre margem de ações e margem de opções Margem de ações é a capacidade de comprar mais ações do que seu dinheiro permite que você A de empréstimo do corretor Isso é totalmente diferente da margem de garantia de dinheiro mantido na conta para efeitos de opções de escrita Na verdade, um monte de iniciantes fazer perguntas como se as opções podem ser compradas na margem como ações A resposta é um resounding NO Margem de opções aplica-se apenas quando opções de escrita de short-up Não há nenhuma margem envolvida na compra de opções em tudo e não há atualmente nenhum empréstimo f Acilities para opções. Diferença entre Opções Margem e Futuros Margem. Margin em futuros também é totalmente diferente da margem em opções Margem em negociação de futuros é semelhante à margem em opções de escrita no sentido de que ambos são dinheiro que devem ser realizadas na negociação A fim de cumprir as obrigações nos termos do contrato quando as coisas dão errado para o comerciante O que é diferente é o fato de que existem 2 tipos de margens em futuros de negociação margem inicial e margem de manutenção Perdas resultantes da posição são automaticamente deduzidos da margem inicial No final de cada dia de negociação e, em seguida, um complemento seria necessário como determinado pela margem de manutenção, quando a margem inicial é baixa Isso é totalmente diferente da margem de opções como nenhuma dedução do dinheiro mantido é feita no final de cada dia mesmo Se a posição está em um loss. What Sobre SPAN Margin. SPAN Margem é abreviação de análise de portfólio padronizado de margem de risco Este é um sistema de margem para opti Que se baseia na mesma necessidade de reduzir o risco de cessão mas não de utilizar uma percentagem fixa para cada cenário mas com base num algoritmo extremamente sofisticado que determina o pior caso de um dia de risco de uma conta Este sistema garante melhor o desempenho dos contratos E reduz requisitos de margem para posições de risco mais baixas A margem de SPAN está atualmente disponível para opções somente em futuros e não para opções de ações e de índices a partir de janeiro de 2009.Questions Concerning Options Margin. Margin Trading O que está comprando na margem. Pedir dinheiro emprestado de um corretor para comprar ações Você pode pensar nisso como um empréstimo de sua corretagem Margem negociação permite que você compre mais ações do que você seria capaz de normalmente Para o comércio de margem, você precisa de uma conta de margem Isso é diferente de um regular Conta de dinheiro em que você comércio usando o dinheiro na conta Por lei, o corretor é obrigado a obter a sua assinatura para abrir uma conta de margem A conta de margem pode ser par T de seu acordo de abertura de conta padrão ou pode ser um acordo completamente separado Um investimento inicial de pelo menos 2.000 é exigido para uma conta de margem, embora algumas corretoras exigem mais Este depósito é conhecido como a margem mínima Uma vez que a conta é aberta e operacional, Pode pedir até 50 do preço de compra de uma ação Esta parte do preço de compra que você depositar é conhecida como a margem inicial É essencial saber que você don t tem que margem todo o caminho até 50 Você pode pedir menos, Digamos 10 ou 25 Estar ciente de que algumas corretoras exigem que você depositar mais de 50 do preço de compra. Você pode manter seu empréstimo, desde que você quer, desde que você cumprir suas obrigações Primeiro, quando você vende o estoque em uma conta de margem, o Os rendimentos vão a seu corretor de encontro ao reembolso do empréstimo até que esteja inteiramente pago Em segundo lugar, há também uma limitação chamada a margem da manutenção que é o contrapeso mínimo da conta que você deve manter antes que seu corretor o forçará a Depositar mais fundos ou vender ações para pagar o seu empréstimo Quando isso acontece, ele é conhecido como uma chamada de margem Vamos falar sobre isso em detalhes na próxima seção. Dinheiro amanhã não é sem seus custos Infelizmente, os títulos margináveis ​​na conta são garantia Você também terá que pagar os juros do seu empréstimo Os encargos de juros são aplicados à sua conta, a menos que você decida fazer pagamentos Com o passar do tempo, seu nível de dívida aumenta à medida que os juros acumulam contra você Como a dívida aumenta, as taxas de juros aumentam e assim por diante Portanto, comprar em margem é usado principalmente para investimentos de curto prazo Quanto mais você detém um investimento, maior o retorno que é necessário para quebrar mesmo Se você segurar um investimento na margem por um longo período de tempo, as probabilidades que você vai Fazer um lucro são empilhados contra você. Não todas as ações qualificam para ser comprado em margem O Federal Reserve Board regula quais as ações são marginais Como regra geral, os corretores não permitirá que os clientes a comprar ações tostão Ver-the-counter Bulletin Board OTCBB títulos ou ofertas públicas iniciais IPOs na margem por causa dos riscos do dia-a-dia envolvidos com esses tipos de ações Corretoras individuais também podem decidir não margem de determinadas ações, para verificar com eles para ver quais restrições Exista em sua conta de margem. Exemplo de poder de compra Vamos dizer que você depositar 10.000 em sua conta de margem Porque você colocar até 50 do preço de compra, isso significa que você tem 20.000 de poder de compra Então, se você comprar 5.000 de ações, Você ainda tem 15.000 em poder de compra restante Você tem dinheiro suficiente para cobrir esta transação e haven t aproveitado em sua margem Você começa a pedir o dinheiro apenas quando você comprar títulos vale mais de 10.000. Isso nos leva a um ponto importante o poder de compra de um Margem de conta muda diariamente dependendo da movimentação de preço dos títulos margináveis ​​na conta Mais tarde no tutorial, vamos ir sobre o que acontece quando os títulos subir ou cair. A margem também se refere ao dinheiro ou valores mobiliários exigidos para ser depositado por um escritor opção com sua corretora como garantia para a obrigação do escritor de comprar ou vender o título subjacente ou no caso de opções liquidadas para pagar a liquidação em dinheiro No caso de a opção é atribuída. Requisitos de margem para escritores opção são complicados e não o mesmo para cada tipo de segurança subjacente Eles estão sujeitos a alterações e podem variar de corretora para corretora Como eles têm impacto significativo para o risco Recompensa perfis de cada comércio, escritores de opções se eles são chamadas ou coloca sozinho ou como parte de estratégias de posição múltipla, tais como spreads straddles ou estrangulamentos deve determinar os requisitos de margem aplicável de suas corretoras e certifique-se de que eles são capazes de satisfazer esses requisitos No caso de o mercado se voltar contra eles. Margin Manual de Requisitos. Um manual de referência para as necessidades de margens de várias estratégias de opções h Como foi publicado pela CBOE e está disponível aqui. Margin Calculator. Also fornecido pela CBOE é esta útil ferramenta online que calcula os requisitos de margem exata para um trade. Ready particular para iniciar Trading. Your nova conta comercial é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual Que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando plataforma de negociação virtual OptionHouse s sem arriscar hard-ganhou money. Once você começar a negociar de verdade, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias será comissão livre até 1000 Esta é uma limitada Tempo oferta Ato now. You maio também Like. Continue Reading. Buying straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos Muitas vezes, diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível Por exemplo , Um sell off pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos é bom se os investidores esperavam grandes resultados Leia on. If você é muito otimista sobre um estoque particular para o longo prazo e está olhando para comprar th E estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda no estoque como um meio para adquiri-lo com um desconto. Leia também. Também conhecido como opções digitais, opções binárias pertencem a uma classe especial De opções exóticas em que a opção comerciante especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo Leia mais. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de encontrar Para fora mais sobre LEAPS e porque eu considero-os para ser uma opção grande para investing no Microsoft seguinte Leia sobre. Os dividendos da caixa emitidos por ações têm o impacto grande em seus preços da opção Isto é porque o preço subjacente da ação é esperado cair pelo valor do dividendo Na data ex-dividendo Leia on. As uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um spread bull call para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital No lugar de manter o estoque subjacente Na estratégia de chamada coberta, a alternativa Leia sobre. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data de ex-dividendo Leia on. To obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer Mais lição de casa sobre as empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem Leia on. Day opções comerciais podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um casal Das coisas que você necessita saber antes que você use o começo que usa opções para negociar do dia Leia sobre. Learn sobre a relação chamada do put, a maneira que é derivada e como pode ser usado como um indicador contrarian Leia sobre. Put-chamam a paridade é um importante Em relação a preços de opções identificados pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put e Call Price, em 1969, afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e expi Data de ração, e vice-versa Leia on. In negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gamma ao descrever os riscos associados a várias posições Eles são conhecidos como os gregos Leia on. Since o valor das opções de ações depende O preço do estoque subjacente, é útil para calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado Leia mais.