Mercados e opções de futuros e opções de futuros de petróleo bruto doce leve (WTI) Os futuros e opções de petróleo e petróleo crua doces (WTI) são o produto de energia mais vendido no mundo. Clientes de todo o mundo buscaram futuros WTI para descoberta de preços e gerenciamento de riscos por mais de 25 anos. O benchmark de energia global mais profundo e mais líquido, negociando cerca de 850.000 contratos de futuros e opções diariamente Interesses Abertos superiores a 3 milhões de lotes, equivalentes a mais de 3 bilhões de barris Aumento do acesso e produção Crescimento recente do crescimento anual impulsionado pela melhoria da infra-estrutura e tecnologia Most Transparency. Permitindo aos investidores fazerem julgamentos sólidos com base em informações precisas de oferta e demanda semanais. Eficiente Margining a maioria dos offsets WTI e Brent Seis novos contratos WTI Houston (Argus) Ver códigos de produtos, locais de negociação, datas de comércio e mais para seis novos produtos WTI. Especificações do Contrato de Opções de Petróleo Crônico Uma opção de venda de spread WTI no Exchange representa uma Opção para assumir uma posição curta nos primeiros Futuros Futuros de Petróleo Brancoso de Vencimento Light na propagação e uma posição longa no segundo Futuro de Petróleo Cru Claro claro que expira no spread na Bolsa. Uma opção de chamada de spread de calendário WTI representa uma opção para assumir uma posição longa no primeiro Futuro de petróleo claro doce claro expirado na propagação e uma posição curta no segundo Futuro de petróleo claro leve doce expirado no spread negociado na Bolsa. Flutuação de preço mínimo US $ e centavos por barril Domingo - Sexta-feira às 18:00. - 17:00. (5:00 p. m. - 4:00 p. m. Chicago TimeCT) com uma pausa de 60 minutos todos os dias a partir das 5:00 p. m. (4:00 pm CT) CME Globex: WAY CME ClearPort: WA Clearing: WA Uma opção de exibição de spread de calendário do WTI no Exchange representa uma opção para assumir uma posição curta nos primeiros Futuros de petróleo bruto extravidão claro doce na propagação e um longo Posição no segundo vencimento do Light Sweet Raw Raw Futures Oil no spread na Bolsa. Uma opção de chamada de spread de calendário WTI representa uma opção para assumir uma posição longa no primeiro Futuro de petróleo claro doce claro expirado na propagação e uma posição curta no segundo Futuro de petróleo claro leve doce expirado no spread negociado na Bolsa. Flutuação de preço mínimo US $ e centavos por barril Domingo - Sexta-feira às 18:00. - 17:00. (5:00 p. m. - 4:00 p. m. Chicago TimeCT) com uma pausa de 60 minutos todos os dias a partir das 5:00 p. m. (4:00 p. m. CT) CME Globex: WB CME ClearPort: WB Clearing: WB Contratos mensais listados por 3 meses consecutivos. A rescisão da Trading Trading termina no último dia útil imediatamente anterior à expiração do primeiro contrato de futuros vencidos no spread. Uma opção de colocação de spread de calendário WTI no Exchange representa uma opção para assumir uma posição curta no primeiro Futuro de petróleo bruto extravidante e claro no spread e uma posição longa no segundo Futuro de petróleo claro claro doce expirado no spread na Bolsa. Uma opção de chamada de spread de calendário WTI representa uma opção para assumir uma posição longa no primeiro Futuro de petróleo claro doce claro expirado na propagação e uma posição curta no segundo Futuro de petróleo claro leve doce expirado no spread negociado na Bolsa. Flutuação de preço mínimo US $ e centavos por barril Domingo - Sexta-feira às 18:00. - 17:00. (5:00 p. m. - 4:00 p. m. Chicago TimeCT) com uma pausa de 60 minutos todos os dias a partir das 5:00 p. m. (4:00 p. m. CT) CME Globex: WC CME ClearPort: WC Clearing: WC Contratos mensais listados por 2 meses consecutivos. A rescisão da Trading Trading termina no último dia útil imediatamente anterior à expiração do primeiro contrato de futuros vencidos no spread. Uma opção de colocação de spread de calendário WTI no Exchange representa uma opção para assumir uma posição curta no primeiro Futuro de petróleo bruto extravidante e claro no spread e uma posição longa no segundo Futuro de petróleo claro claro doce expirado no spread na Bolsa. Uma opção de chamada de spread de calendário WTI representa uma opção para assumir uma posição longa no primeiro Futuro de petróleo claro doce claro expirado na propagação e uma posição curta no segundo Futuro de petróleo claro leve doce expirado no spread negociado na Bolsa. Flutuação de preço mínimo US $ e centavos por barril Domingo - Sexta-feira às 18:00. - 17:00. (5:00 p. m. - 4:00 p. m. Chicago TimeCT) com uma pausa de 60 minutos todos os dias a partir das 5:00 p. m. (4:00 p. m. CT) CME Globex: AWM CME ClearPort: WM Clearing: WM Contratos mensais listados por 11 meses consecutivos. A rescisão da Trading Trading termina no último dia útil imediatamente anterior à expiração do primeiro contrato de futuros vencidos no spread. Uma opção de colocação de spread de calendário WTI no Exchange representa uma opção para assumir uma posição curta no primeiro Futuro de petróleo bruto extravidante e claro no spread e uma posição longa no segundo Futuro de petróleo claro claro doce expirado no spread na Bolsa. Uma opção de chamada de spread de calendário WTI representa uma opção para assumir uma posição longa no primeiro Futuro de petróleo claro doce claro expirado na propagação e uma posição curta no segundo Futuro de petróleo claro leve doce expirado no spread negociado na Bolsa. Flutuação de preço mínimo US $ e centavos por barril Domingo - Sexta-feira às 18:00. - 17:00. (5:00 p. m. - 4:00 p. m. Chicago TimeCT) com uma pausa de 60 minutos todos os dias a partir das 5:00 p. m. (4:00 pm CT) CME Globex: AWZ CME ClearPort: WZ Clearing: WZ Contratos mensais listados para: 1 de fevereiro 4 de março, junho e setembro e 4 de dezembro A rescisão da negociação negocia termina no último dia útil imediatamente anterior ao termo de validade Do primeiro contrato de futuros vencidos no spread. O spread subjacente para a opção de spread de calendário diário de um mês será definido como o primeiro contrato de Futuros de Petróleo Brancoso Light Light, menor mês, menos o segundo contrato de Futuros Light Light Raw Light Light. O spread subjacente para a opção de spread de calendário do dia-a-dia de dois meses será definido como o primeiro contrato de Futuros de Petróleo Brancoso Light Light, menor mês próximo, do terceiro contrato de Futuros de Petróleo Bruto Light Light. Uma opção de chamada representa o diferencial entre o preço de liquidação do spread subjacente, menos o preço de exercício, ou zero, o que for maior, multiplicado por 1.000. Uma opção de venda representa o diferencial entre o preço de exercício e o preço de liquidação do spread subjacente, ou zero, o que for maior, multiplicado por 1.000. No caso de a opção ter expirado no último dia de negociação do primeiro contrato de futuros de petróleo claro claro Light Light, o spread subjacente para a opção de spread de calendário diário de um mês será definido como o segundo mês próximo do contrato Light Light Fresh Raw Oil Futures Menos o terceiro contrato de Light Light Fresh Raw Raw Raw. O spread subjacente para a opção de spread de calendário diário de dois meses será definido como o segundo contrato de Futuros de petróleo leve e leve do mês próximo, menos o quarto contrato de Futuros de petróleo claro e doce do mês próximo. Flutuação de preço mínimo US $ e centavos por barril Domingo - Sexta-feira às 18:00. - 17:00. (5:00 p. m. - 4:00 p. m. Chicago TimeCT) com uma pausa de 60 minutos todos os dias a partir das 5:00 p. m. (4:00 pm CT) CME Globex: DNM CME ClearPort: DNM Clearing: DNM O spread subjacente para a opção de spread de calendário diário de um mês será definido como o primeiro mês próximo, contrato de Futuros de petróleo claro leve, menos o segundo mês próximo Luz Contrato de futuros doces petróleo bruto. O spread subjacente para a opção de spread de calendário do dia-a-dia de dois meses será definido como o primeiro contrato de Futuros de Petróleo Brancoso Light Light, menor mês próximo, do terceiro contrato de Futuros de Petróleo Bruto Light Light. Uma opção de chamada representa o diferencial entre o preço de liquidação do spread subjacente, menos o preço de exercício, ou zero, o que for maior, multiplicado por 1.000. Uma opção de venda representa o diferencial entre o preço de exercício e o preço de liquidação do spread subjacente, ou zero, o que for maior, multiplicado por 1.000. No caso de a opção ter expirado no último dia de negociação do primeiro contrato de futuros de petróleo claro claro Light Light, o spread subjacente para a opção de spread de calendário diário de um mês será definido como o segundo mês próximo do contrato Light Light Fresh Raw Oil Futures Menos o terceiro contrato de Light Light Fresh Raw Raw Raw. O spread subjacente para a opção de spread de calendário diário de dois meses será definido como o segundo contrato de Futuros de petróleo leve e leve do mês próximo, menos o quarto contrato de Futuros de petróleo claro e doce do mês próximo. Flutuação de preço mínimo US $ e centavos por barril Domingo - Sexta-feira às 18:00. - 17:00. (5:00 p. m. - 4:00 p. m. Chicago TimeCT) com uma pausa de 60 minutos todos os dias a partir das 5:00 p. m. (4:00 pm CT) CME Globex: DTM CME ClearPort: DTM Clearing: DTM Uma opção de venda de petróleo bruto diário negociada na Bolsa representa a diferença de caixa entre o preço de exercício e o preço de liquidação do primeiro preço de liquidação próximo do Light Sweet Crude Oil Futures multiplicado por 1.000 barris, ou zero, o que for maior. Uma opção diária de compra de petróleo bruto negociada na Bolsa representa a diferença de caixa entre o preço de liquidação do primeiro preço de liquidação próximo do Light Sweet Raw Raw Futures e o preço de exercício multiplicado por 1.000 barris, ou zero, o que for maior. Flutuação mínima de preços de dólares dos EUA e centavos por barril. Domingo - Sexta-feira às 18:00. - 17:00. (5:00 p. m. - 4:00 p. m. Chicago TimeCT) com uma pausa de 60 minutos todos os dias a partir das 5:00 p. m. (4:00 p. m. CT) Após a expiração de uma opção de compra, o valor será a diferença entre o preço de liquidação do Futuro de petróleo claro claro claro subjacente e o preço de exercício multiplicado por 1.000 barris, ou zero, o que for maior. No vencimento de uma opção de venda, o valor será a diferença entre o preço de exercício e o preço de liquidação do submarino Light Sweet Raw Crude Oil Futures multiplicado por 1.000 barris, ou zero, o que for maior. Flutuação mínima de preços de dólares dos EUA e centavos por barril. Domingo - Sexta-feira às 18:00. - 17:00. (5:00 p. m. - 4:00 p. m. Chicago TimeCT) com uma pausa de 60 minutos todos os dias a partir das 5:00 p. m. (4:00 p. m. CT) CME Globex: LCE CME ClearPort: LC Clearing: LC Contratos mensais listados para o ano atual e os próximos 5 anos civis e contratos de junho e dezembro por 3 anos adicionais. Os contratos mensais para o saldo de um novo ano civil serão adicionados após o encerramento da negociação no contrato de dezembro do ano em curso. A cessação da Trading Trading termina 3 dias úteis antes do encerramento da negociação no contrato de futuros subjacente. O spread de futuros subjacente é definido como o preço de liquidação do primeiro contrato de futuros de petróleo bruto subjacente próximo, menos o preço de liquidação do segundo contrato de futuros de petróleo bruto nas proximidades. Uma opção de venda de spread de calendário financeiro de petróleo bruto negociada na bolsa representa a diferença de caixa entre o preço de exercício e o spread de futuros subjacente, multiplicado por 1.000 barris ou zero, o que for maior. Uma opção de opção de spread spread de calendário financeiro de petróleo bruto negociada na bolsa representa a diferença de caixa entre o spread de futuros subjacente e o preço de exercício multiplicado por 1.000 barris, ou zero, o que for maior. Flutuação mínima de preços de dólares dos EUA e centavos por barril. Domingo - Sexta-feira às 18:00. - 17:00. (5:00 p. m. - 4:00 p. m. Chicago TimeCT) com uma pausa de 60 minutos todos os dias a partir das 5:00 p. m. (4:00 pm CT) CME Globex: B7A CME ClearPort: 7A Clearing: 7A Uma opção de venda de spread de calendário financeiro de petróleo bruto negociada na bolsa representa a diferença de caixa entre o preço de exercício e o preço de liquidação do segundo óleo cru claro claro Futuros na propagação, menos o preço de liquidação do primeiro Futuro de petróleo claro doce claro expirado no spread multiplicado por 1.000 barris, ou zero, o que for maior. Uma opção de compra de spread de calendário financeiro do Crude Oil Financial Exchange negociada na Bolsa representa a diferença de caixa entre o preço de liquidação do primeiro Futuro de petróleo claro leve doce no spread, menos o preço de liquidação do segundo Futuro de petróleo claro doce claro no spread e Preço de exercício multiplicado por 1.000 barris, ou zero, o que for maior. Flutuação mínima de preços de dólares dos EUA e centavos por barril. Domingo - Sexta-feira às 18:00. - 17:00. (5:00 p. m. - 4:00 p. m. Chicago TimeCT) com uma pausa de 60 minutos todos os dias a partir das 5:00 p. m. (4:00 p. m. CT) CME Globex: 7B CME ClearPort: 7B Compensação: 7B Contratos mensais listados por 2 meses consecutivos. A rescisão da Trading Trading termina 1 dia útil imediatamente anterior ao vencimento do primeiro contrato de futuros vencidos no spread. A Opção de Prateio de Propagação do Calendário Financeiro de Petróleo Bruto negociada na Bolsa representa a diferença de caixa entre o preço de exercício e o preço de liquidação do segundo Futuro de petróleo claro claro de vencimento no spread menos o preço de liquidação do primeiro Futuro de petróleo claro leve A propagação multiplicada por 1.000 barris, ou zero, o que for maior. Uma opção de compra de spread de calendário financeiro do Crude Oil Financial Exchange negociada na Bolsa representa a diferença de caixa entre o preço de liquidação do primeiro Futuro de petróleo claro leve doce no spread, menos o preço de liquidação do segundo Futuro de petróleo claro doce claro no spread e Preço de exercício multiplicado por 1.000 barris, ou zero, o que for maior. Flutuação mínima de preços de dólares dos EUA e centavos por barril. Domingo - Sexta-feira às 18:00. - 17:00. (5:00 p. m. - 4:00 p. m. Chicago TimeCT) com uma pausa de 60 minutos todos os dias a partir das 5:00 p. m. (4:00 pm CT) Uma opção de venda de spread de calendário financeiro de petróleo bruto negociada na bolsa representa a diferença de caixa entre o preço de exercício e o preço de liquidação do segundo vencimento do Futuro de petróleo cru claro doce no spread menos o preço de liquidação do primeiro Expirando o Light Light Raw Raw Futures no spread multiplicado por 1.000 barris, ou zero, o que for maior. Uma opção de compra de spread de calendário financeiro do Crude Oil Financial Exchange negociada na Bolsa representa a diferença de caixa entre o preço de liquidação do primeiro Futuro de petróleo claro leve doce no spread, menos o preço de liquidação do segundo Futuro de petróleo claro doce claro no spread e Preço de exercício multiplicado por 1.000 barris, ou zero, o que for maior. Flutuação mínima de preços de dólares dos EUA e centavos por barril. Domingo - Sexta-feira às 18:00. - 17:00. (5:00 p. m. - 4:00 p. m. Chicago TimeCT) com uma pausa de 60 minutos todos os dias a partir das 5:00 p. m. (4:00 p. m. CT) CME Globex: 7M CME ClearPort: 7M Compensação: 7M Contratos semestral listados por 6 anos consecutivos. A rescisão da Trading Trading termina 1 dia útil imediatamente anterior ao vencimento do primeiro contrato de futuros vencidos no spread. A Opção de Prateio de Propagação do Calendário Financeiro de Petróleo Bruto negociada na Bolsa representa a diferença de caixa entre o preço de exercício e o preço de liquidação do segundo Futuro de petróleo claro claro de vencimento no spread menos o preço de liquidação do primeiro Futuro de petróleo claro leve A propagação multiplicada por 1.000 barris, ou zero, o que for maior. Uma opção de compra de spread de calendário financeiro do Crude Oil Financial Exchange negociada na Bolsa representa a diferença de caixa entre o preço de liquidação do primeiro Futuro de petróleo claro leve doce no spread, menos o preço de liquidação do segundo Futuro de petróleo claro doce claro no spread e Preço de exercício multiplicado por 1.000 barris, ou zero, o que for maior. Flutuação mínima de preços de dólares dos EUA e centavos por barril. Domingo - Sexta-feira às 18:00. - 17:00. (5:00 p. m. - 4:00 p. m. Chicago TimeCT) com uma pausa de 60 minutos todos os dias a partir das 5:00 p. m. (4:00 p. m. CT) CME Globex: 7Z CME ClearPort: 7Z Clearing: 7Z Contratos mensais listados por 13 meses consecutivos. A rescisão da Trading Trading termina 1 dia útil imediatamente anterior ao vencimento do primeiro contrato de futuros vencidos no spread. Um contrato de opção de venda de petróleo bruto de curto prazo negociado na Bolsa representa a diferença de caixa entre o preço de exercício e o preço de liquidação do primeiro contrato subjacente subjacente de futuros de petróleo bruto leve leve multiplicado por 1.000 ou zero, o que for maior. No caso de a opção ter expirado no último dia de negociação do primeiro contrato subjacente subjacente de Light Sweet Raw Futures Oil, os segundos futuros subjacentes próximos serão utilizados para liquidação. Um contrato de opção de compra de petróleo bruto de curto prazo negociado na Bolsa representa a diferença de caixa entre o preço de liquidação do primeiro preço de liquidação próximo do contrato de futuros de petróleo bruto e o preço de exercício multiplicado por 1.000 ou zero, o que for maior. No caso de a opção ter expirado no último dia de negociação do primeiro contrato de Futuros de petróleo bruto nas proximidades, os segundos futuros subjacentes próximos serão utilizados para liquidação. Flutuação mínima de preços de dólares dos EUA e centavos por barril. Domingo - Sexta-feira às 18:00. - 17:00. (5:00 p. m. - 4:00 p. m. Chicago TimeCT) com uma pausa de 60 minutos todos os dias a partir das 5:00 p. m. (4:00 pm CT) CME Globex: C01 CME ClearPort: C01 Clearing: C01 Contratos diários listados para o dia atual e os seguintes quatro dias úteis dentro de um período de sete dias de calendário, a menos que esse dia útil coincida com o vencimento mensal Opção de petróleo bruto, caso em que não será listado. Nenhuma opção de curto prazo deve ser listada se sua expiração coincida com um feriado de troca. O prazo de validade do prazo de validade coincide com o símbolo do contrato. Por exemplo, o C25 N11 coincidiria com uma expiração de curto prazo da opção de petróleo bruto de 25 de julho de 2011.
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